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Vous devez également posséder la version la plus récente du logiciel Adobe Reader afin de pouvoir télécharger certains documents dans AccèsD et AccèsD Affaires.
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Veuillez noter ou imprimer la procédure suivante :
Télécharger Adobe Reader en français ou en anglais.
Le site d'Adobe devrait détecter automatiquement la version de votre système d'exploitation et vous proposer la bonne version du logiciel.
Cliquer sur Télécharger (Download).
Pour obtenir une version différente de celle qui est proposée, cliquer sur Choisissez une version différente (Choose a different version).
Les versions 7.0 et plus sont requises pour l'ouverture des documents PDF du présent site.
Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur Exécuter ce programme à partir de son emplacement actuel (Run this program from its current location).
Cliquer sur OK.
Suivre les instructions d'installation du programme.
Vous pouvez télécharger votre relevé en format délimité (CSV). Une fois ce téléchargement effectué, vous pourrez l'importer dans votre logiciel préféré.
Pour chaque type de compte, les renseignements disponibles varient. Voici, pour chaque type de compte, les renseignements qui s'y rattachent.
Caisse, Folio, EOP, Date, Séquence, Descriptif, Chèque, Retrait, Dépôt, , , , , Solde |
Caisse, Folio, ES, Date, Séquence, Descriptif, , Retrait, Dépôt, , , , , Solde |
Caisse, Folio, ET, Date, Séquence, Descriptif, , Retrait, Dépôt, , , , , Solde |
Caisse, Folio, CS, Date, Séquence, Descriptif, , Retrait, Dépôt, , , , , Solde |
Caisse, Folio, PR, Date, Séquence, Descriptif, , , , Intérêt, Capital versé, , Remboursement, Solde |
Caisse, Folio, MC, Date, Séquence, Descriptif, , , , Intérêt, , Avance, Remboursement, Solde |
Visa #### #### #### ####, , , Date, Séquence, Descriptif, , , , , , Avance, Remboursement |
Le tableau qui suit présente le format de chaque champ par son type, sa longueur, le nombre de décimales qu'il contient et une brève description.
Champ | Type | Longueur | Décimales | Description |
---|---|---|---|---|
Institution | C | 25 | Non | Nom abrégé de la caisse ou Visa |
Folio | C | 7 | Non | Numéro de compte |
Type_compte | C | 5 | Non | Type de compte : EOP, ES, ET, PR, MC, CS |
Date | C | 10 | Non | Format : AAAA/MM/JJ |
Séquence | N | 3 | 0 | Numéro séquentiel pour le tri |
Descriptif | C | 90 | Non | Descriptif de la transaction |
Chèque | N | 8 | 0 | Numéro du chèque (EOP) |
Retrait | N | 13 | 2 | Montant du retrait (EOP,ES,ET,CS) |
Dépôt | N | 13 | 2 | Montant du dépôt (EOP,ES,ET,CS) |
Intérêt | N | 13 | 2 | Intérêts (PR,MC) |
Capital versé | N | 13 | 2 | Capital versé (PR) |
Avance | N | 13 | 2 | Avance de fonds (MC, Visa) |
Remboursement | N | 13 | 2 | Remboursement (PR,MC, Visa) |
Solde | N | 13 | 2 | Solde |
Notes :
Exemple de transactions :
"C.P. Ste-Edith","27656","EOP","1997/06/16",1,"Retrait au comptoir",125.75,"","","","","",678.65 |
"C.P. Ste-Edith","27656","EOP","1997/06/17",1,"Depot au comptoir","",654.87,"","","","",2774.65 |
"Visa 4540 1234 1234 1234","","","1997/06/17",1,"Suzy Shier","","","","",124.66,"",2774.65 |
Nous avons conçu des gabarits (modèles) dans lesquels vous pourrez importer votre premier téléchargement. Cela vous assurera d'avoir une bonne définition des données dans le logiciel de votre choix. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de définir correctement la largeur des colonnes dans votre chiffrier ou encore le bon type de données dans votre base de données.
Parmi les logiciels acceptant ce format figurent les gabarits suivants :
Vous pouvez télécharger le gabarit de votre choix en cliquant sur le nom du logiciel que vous utilisez dans la liste précédente.
Comme nous désirons satisfaire vos besoins, nous vous demandons de nous communiquer le nom du logiciel que vous employez si ce dernier n'accepte pas les gabarits précédemment mentionnés.
Vous devez télécharger le gabarit correspondant au logiciel que vous utilisez. Ensuite, vous devez télécharger votre relevé des opérations en format CSV.
Nous vous conseillons de toujours conserver une version précédente de votre document de travail. Pour ce faire, avant de commencer l'importation des données, faites une sauvegarde du fichier sous un autre nom. De cette façon, si vous commettez une erreur, vous n'aurez pas perdu toute votre information.
Lotus 1-2-3, voici comment procéder : (procédure détaillée)
Microsoft Excel, voici comment procéder : (procédure détaillée)
Microsoft Access, voici comment procéder : (procédure détaillée - Microsoft Access.)
Notes :
Borland dBase et autres logiciels compatibles
Notes au sujet d'Access :
Les captures d'écran proviennent de la version 2003. Certaines différences peuvent survenir avec les autres versions du logiciel.
Notes au sujet d'Access 2003 :
Une requête nommée 'Liste opérations' permet de voir vos opérations triées correctement selon les clés de tri appropriées.
Une autre requête nommée 'Opérations par compte' vous permet de nommer le compte pour lequel vous voulez voir la liste des opérations.
Un état (rapport) nommé 'Liste opérations' vous permet d'obtenir un rapport prêt pour l'impression.
Les données téléchargées à partir d'AccèsD peuvent également être intégrées dans la plupart des programmes de traitement de texte et de chiffrier électronique.
Le logiciel Quicken permet d'effectuer vos conciliations bancaires dans notre site Internet. Nous vous invitons à communiquer avec le distributeur au numéro ci-dessous pour toute question relative à l'utilisation de ce logiciel ou à la création de vos comptes.
1 888 829-8684